トラノコ・ファンドⅠの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月14日 9:44
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/03/21-2024/03/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月20日 | 2023年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,866,128 | 6,326,752 |
| 親投資信託受益証券 | 195,134,678 | 198,545,975 |
| 流動資産計 | 200,000,806 | 204,872,727 |
| 資産の部合計 | 200,000,806 | 204,872,727 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 518,679 | 492,136 |
| 未払受託者報酬 | 50,559 | 56,158 |
| 未払委託者報酬 | 253,088 | 281,108 |
| 未払利息 | 11 | 15 |
| その他未払費用 | 101,180 | 112,379 |
| 流動負債計 | 923,517 | 941,796 |
| 負債の部合計 | 923,517 | 941,796 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 192,509,506 | 191,216,070 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,567,783 | 12,714,861 |
| （分配準備積立金） | 5,738,081 | 4,192,796 |
| 元本等合計 | 199,077,289 | 203,930,931 |
| 純資産の部合計 | 199,077,289 | 203,930,931 |
| 負債・純資産合計 | 200,000,806 | 204,872,727 |
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