トラノコ・ファンドⅠの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月16日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/03/22-2025/03/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月21日 | 2024年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,053,827 | 3,763,357 |
| 親投資信託受益証券 | 191,897,626 | 207,276,786 |
| 未収利息 | 5 | 19 |
| 流動資産計 | 196,951,458 | 211,040,162 |
| 資産の部合計 | 196,951,458 | 211,040,162 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 762,279 | 1,399,963 |
| 未払受託者報酬 | 54,153 | 53,565 |
| 未払委託者報酬 | 271,087 | 268,122 |
| その他未払費用 | 108,374 | 107,189 |
| 流動負債計 | 1,195,893 | 1,828,839 |
| 負債の部合計 | 1,195,893 | 1,828,839 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 174,945,373 | 184,258,062 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,810,192 | 24,953,261 |
| （分配準備積立金） | 7,949,588 | 5,928,377 |
| 元本等合計 | 195,755,565 | 209,211,323 |
| 純資産の部合計 | 195,755,565 | 209,211,323 |
| 負債・純資産合計 | 196,951,458 | 211,040,162 |
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