トラノコ・ファンドⅠの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月22日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/03/22-2026/03/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月21日 | 2025年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,473,925 | 6,938,991 |
| 親投資信託受益証券 | 199,975,109 | 210,853,622 |
| 未収利息 | 90 | 83 |
| 流動資産計 | 207,449,124 | 217,792,696 |
| 資産の部合計 | 207,449,124 | 217,792,696 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 754,219 | 1,037,184 |
| 未払受託者報酬 | 54,721 | 57,220 |
| 未払委託者報酬 | 273,886 | 286,415 |
| その他未払費用 | 109,500 | 114,509 |
| 流動負債計 | 1,192,326 | 1,495,328 |
| 負債の部合計 | 1,192,326 | 1,495,328 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 181,519,213 | 180,371,198 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,737,585 | 35,926,170 |
| （分配準備積立金） | 9,698,373 | 7,792,772 |
| 元本等合計 | 206,256,798 | 216,297,368 |
| 純資産の部合計 | 206,256,798 | 216,297,368 |
| 負債・純資産合計 | 207,449,124 | 217,792,696 |
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