トラノコ・ファンドⅡの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月18日 11:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月24日-平成30年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)| 勘定科目 | 2017年10月23日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 386,441 |
| 親投資信託受益証券 | 10,933,813 |
| 流動資産計 | 11,320,254 |
| 資産の部合計 | 11,320,254 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 42,554 |
| 未払受託者報酬 | 778 |
| 未払委託者報酬 | 4,243 |
| その他未払費用 | 1,623 |
| 流動負債計 | 49,198 |
| 負債の部合計 | 49,198 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 342,602 |
| 元本 | 10,928,454 |
| 元本等合計 | 11,271,056 |
| 純資産の部合計 | 11,271,056 |
| 負債・純資産合計 | 11,320,254 |