トラノコ・ファンドⅡの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月23日 | 2018年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,020,314 | 3,050,888 |
| 親投資信託受益証券 | 34,549,974 | 67,578,473 |
| 流動資産計 | 35,570,288 | 70,629,361 |
| 資産の部合計 | 35,570,288 | 70,629,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 98,842 | 509,839 |
| 未払受託者報酬 | 4,914 | 13,254 |
| 未払委託者報酬 | 24,802 | 66,596 |
| 未払利息 | 2 | 7 |
| その他未払費用 | 9,876 | 26,577 |
| 流動負債計 | 138,436 | 616,273 |
| 負債の部合計 | 138,436 | 616,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 494,948 | 1,888,185 |
| （分配準備積立金） | 133,035 | 86,935 |
| 元本 | 34,936,904 | 68,124,903 |
| 元本等合計 | 35,431,852 | 70,013,088 |
| 純資産の部合計 | 35,431,852 | 70,013,088 |
| 負債・純資産合計 | 35,570,288 | 70,629,361 |
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