トラノコ・ファンドⅡの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月20日 | 2019年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,701,522 | 11,141,578 |
| 親投資信託受益証券 | 144,372,657 | 250,090,448 |
| 流動資産計 | 151,074,179 | 261,232,026 |
| 資産の部合計 | 151,074,179 | 261,232,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 941,756 | 1,658,060 |
| 未払受託者報酬 | 25,657 | 51,932 |
| 未払委託者報酬 | 128,582 | 259,968 |
| 未払利息 | 16 | 27 |
| その他未払費用 | 51,375 | 104,000 |
| 流動負債計 | 1,147,386 | 2,073,987 |
| 負債の部合計 | 1,147,386 | 2,073,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 145,760,443 | 244,587,666 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,166,350 | 14,570,373 |
| （分配準備積立金） | 2,549,214 | 1,743,868 |
| 元本等合計 | 149,926,793 | 259,158,039 |
| 純資産の部合計 | 149,926,793 | 259,158,039 |
| 負債・純資産合計 | 151,074,179 | 261,232,026 |
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