トラノコ・ファンドⅡの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月14日 10:55
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2020年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,881,776 | 14,509,755 |
| 親投資信託受益証券 | 355,925,539 | 731,262,129 |
| 流動資産計 | 362,807,315 | 745,771,884 |
| 資産の部合計 | 362,807,315 | 745,771,884 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,213,508 | 3,727,681 |
| 未払受託者報酬 | 90,007 | 148,854 |
| 未払委託者報酬 | 450,348 | 744,578 |
| 未払利息 | 16 | 35 |
| その他未払費用 | 180,078 | 297,775 |
| 流動負債計 | 5,933,957 | 4,918,923 |
| 負債の部合計 | 5,933,957 | 4,918,923 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 394,320,450 | 681,190,209 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,447,092 | 59,662,752 |
| （分配準備積立金） | 5,833,226 | 4,499,595 |
| 元本等合計 | 356,873,358 | 740,852,961 |
| 純資産の部合計 | 356,873,358 | 740,852,961 |
| 負債・純資産合計 | 362,807,315 | 745,771,884 |
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