トラノコ・ファンドⅡの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月14日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年3月23日-令和4年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月22日 | 2021年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,292,096 | 37,045,675 |
| 親投資信託受益証券 | 966,026,702 | 1,112,494,179 |
| 流動資産計 | 1,007,318,798 | 1,149,539,854 |
| 資産の部合計 | 1,007,318,798 | 1,149,539,854 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,143,743 | 6,017,365 |
| 未払受託者報酬 | 234,556 | 293,103 |
| 未払委託者報酬 | 1,173,079 | 1,465,782 |
| 未払利息 | 101 | 91 |
| その他未払費用 | 469,170 | 586,252 |
| 流動負債計 | 9,020,649 | 8,362,593 |
| 負債の部合計 | 9,020,649 | 8,362,593 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 863,329,712 | 955,606,120 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 134,968,437 | 185,571,141 |
| （分配準備積立金） | 54,383,380 | 38,634,979 |
| 元本等合計 | 998,298,149 | 1,141,177,261 |
| 純資産の部合計 | 998,298,149 | 1,141,177,261 |
| 負債・純資産合計 | 1,007,318,798 | 1,149,539,854 |
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