トラノコ・ファンドⅡの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2022年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,064,461 | 67,514,085 |
| 親投資信託受益証券 | 1,203,576,323 | 1,299,592,444 |
| 流動資産計 | 1,263,640,784 | 1,367,106,529 |
| 資産の部合計 | 1,263,640,784 | 1,367,106,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,085,184 | 7,492,616 |
| 未払受託者報酬 | 324,532 | 354,894 |
| 未払委託者報酬 | 1,622,950 | 1,774,740 |
| 未払利息 | 148 | 166 |
| その他未払費用 | 649,123 | 709,841 |
| 流動負債計 | 7,681,937 | 10,332,257 |
| 負債の部合計 | 7,681,937 | 10,332,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,074,974,590 | 1,215,794,492 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 180,984,257 | 140,979,780 |
| （分配準備積立金） | 50,468,042 | 40,124,994 |
| 元本等合計 | 1,255,958,847 | 1,356,774,272 |
| 純資産の部合計 | 1,255,958,847 | 1,356,774,272 |
| 負債・純資産合計 | 1,263,640,784 | 1,367,106,529 |
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