トラノコ・ファンドⅡの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月14日 9:46
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/03/21-2024/03/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月20日 | 2023年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,601,729 | 54,972,877 |
| 親投資信託受益証券 | 1,412,496,626 | 1,601,717,181 |
| 流動資産計 | 1,467,098,355 | 1,656,690,058 |
| 資産の部合計 | 1,467,098,355 | 1,656,690,058 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,906,820 | 6,629,641 |
| 未払受託者報酬 | 375,715 | 433,263 |
| 未払委託者報酬 | 1,878,882 | 2,166,592 |
| 未払利息 | 134 | 135 |
| その他未払費用 | 751,489 | 866,578 |
| 流動負債計 | 5,913,040 | 10,096,209 |
| 負債の部合計 | 5,913,040 | 10,096,209 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,334,662,305 | 1,403,265,218 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 126,523,010 | 243,328,631 |
| （分配準備積立金） | 58,065,144 | 46,574,050 |
| 元本等合計 | 1,461,185,315 | 1,646,593,849 |
| 純資産の部合計 | 1,461,185,315 | 1,646,593,849 |
| 負債・純資産合計 | 1,467,098,355 | 1,656,690,058 |
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