トラノコ・ファンドⅡの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月16日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/03/22-2025/03/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月21日 | 2024年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,662,214 | 52,891,252 |
| 親投資信託受益証券 | 1,720,547,004 | 1,784,898,654 |
| 未収利息 | 31 | 275 |
| 流動資産計 | 1,749,209,249 | 1,837,790,181 |
| 資産の部合計 | 1,749,209,249 | 1,837,790,181 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,455,510 | 13,630,205 |
| 未払受託者報酬 | 452,198 | 486,347 |
| 未払委託者報酬 | 2,261,316 | 2,432,080 |
| その他未払費用 | 889,900 | 889,900 |
| 流動負債計 | 13,058,924 | 17,438,532 |
| 負債の部合計 | 13,058,924 | 17,438,532 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,380,204,519 | 1,430,918,189 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 355,945,806 | 389,433,460 |
| （分配準備積立金） | 148,994,855 | 124,141,226 |
| 元本等合計 | 1,736,150,325 | 1,820,351,649 |
| 純資産の部合計 | 1,736,150,325 | 1,820,351,649 |
| 負債・純資産合計 | 1,749,209,249 | 1,837,790,181 |
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