トラノコ・ファンドⅡの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月22日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/03/22-2026/03/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月21日 | 2025年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,898,319 | 93,338,369 |
| 親投資信託受益証券 | 1,829,453,595 | 1,986,703,378 |
| 未収利息 | 625 | 1,125 |
| 流動資産計 | 1,881,352,539 | 2,080,042,872 |
| 資産の部合計 | 1,881,352,539 | 2,080,042,872 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,471,216 | 9,564,044 |
| 未払受託者報酬 | 493,670 | 527,389 |
| 未払委託者報酬 | 2,468,672 | 2,637,313 |
| その他未払費用 | 889,900 | 889,900 |
| 流動負債計 | 11,323,458 | 13,618,646 |
| 負債の部合計 | 11,323,458 | 13,618,646 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,451,785,839 | 1,483,600,278 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 418,243,242 | 582,823,948 |
| （分配準備積立金） | 147,085,120 | 125,746,719 |
| 元本等合計 | 1,870,029,081 | 2,066,424,226 |
| 純資産の部合計 | 1,870,029,081 | 2,066,424,226 |
| 負債・純資産合計 | 1,881,352,539 | 2,080,042,872 |
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