トラノコ・ファンドⅡの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月11日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月20日 | 2019年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,020,314 | 6,701,522 |
| 親投資信託受益証券 | 34,549,974 | 144,372,657 |
| 流動資産計 | 35,570,288 | 151,074,179 |
| 資産の部合計 | 35,570,288 | 151,074,179 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 98,842 | 941,756 |
| 未払受託者報酬 | 4,914 | 25,657 |
| 未払委託者報酬 | 24,802 | 128,582 |
| 未払利息 | 2 | 16 |
| その他未払費用 | 9,876 | 51,375 |
| 流動負債計 | 138,436 | 1,147,386 |
| 負債の部合計 | 138,436 | 1,147,386 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,936,904 | 145,760,443 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 494,948 | 4,166,350 |
| （分配準備積立金） | 133,035 | 2,549,214 |
| 元本等合計 | 35,431,852 | 149,926,793 |
| 純資産の部合計 | 35,431,852 | 149,926,793 |
| 負債・純資産合計 | 35,570,288 | 151,074,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
