トラノコ・ファンドⅡの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月11日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月21日-令和2年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月20日 | 2020年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,701,522 | 6,881,776 |
| 親投資信託受益証券 | 144,372,657 | 355,925,539 |
| 流動資産計 | 151,074,179 | 362,807,315 |
| 資産の部合計 | 151,074,179 | 362,807,315 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 941,756 | 5,213,508 |
| 未払受託者報酬 | 25,657 | 90,007 |
| 未払委託者報酬 | 128,582 | 450,348 |
| 未払利息 | 16 | 16 |
| その他未払費用 | 51,375 | 180,078 |
| 流動負債計 | 1,147,386 | 5,933,957 |
| 負債の部合計 | 1,147,386 | 5,933,957 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 145,760,443 | 394,320,450 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,166,350 | -37,447,092 |
| （分配準備積立金） | 2,549,214 | 5,833,226 |
| 元本等合計 | 149,926,793 | 356,873,358 |
| 純資産の部合計 | 149,926,793 | 356,873,358 |
| 負債・純資産合計 | 151,074,179 | 362,807,315 |
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