剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△185,841	2,320,893
期首剰余金又は期首欠損金(△)	494,948	4,166,350
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,618,074	24,661,876
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,618,074	24,661,876
剰余金減少額又は欠損金増加額	731,275	8,613,477
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	731,275	8,613,477
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,166,350	△37,447,092

2020/06/11 9:32

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(自 2017年4月 1日至 2018年3月31日)	当事業年度(自 2018年4月 1日至 2019年3月31日)
当期末残高	594,300	594,300
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	354,300	354,300
その他資本剰余金
当期首残高	1,465	1,465
当期末残高	355,765	355,765
利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高	△887,244	△883,773

2020/06/11 9:32

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表 (単位:千円)

		当中間会計期間
		(2019年9月30日)

		当中間会計期間
		(2019年9月30日)
資本金			594,300
資本剰余金
資本準備金			354,300
その他資本剰余金			1,465
資本剰余金計			355,765
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金			△ 880,844
利益剰余金計			△ 880,844

(2)中間損益計算書 (単位:千円)

		当中間会計期間
		(自 2019年4月 1日
		至 2019年9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書 (単位:千円)

2020/06/11 9:32

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2020/06/11 9:32

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

		(単位:円)
元本	138,753,155	389,927,191
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,622,098	△33,983,547

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/06/11 9:32