トラノコ・ファンドⅡ

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)

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【提出】: 2019/06/11 10:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トラノコ・マザーファンドⅡ	155,419,822	1.0415	161,872,657	1.0489	163,019,851	96.20

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.20
合計	96.20

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決算

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