訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/03/21-2024/03/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

2024年3月29日

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トラノコ・マザーファンドⅡ	1,286,059,649	1.2943	1,664,547,004	1.3004	1,672,391,967	96.51

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
ロ.種類別投資比率

2024年3月29日

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.51
合計	96.51

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。