トラノコ・ファンドⅡ

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年3月23日-令和4年3月21日)

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【提出】: 2021/12/14 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,141,153,074	97.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,322,922	2.75
合計(純資産総額)		1,173,475,996	100.00

開示資料

決算

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