トラノコ・ファンドⅡ

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【提出】: 2023/12/14 9:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【投資状況】

2023年9月29日

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,580,169,417	98.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,868,191	1.55
合計(純資産総額)		1,605,037,608	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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