トラノコ・ファンドⅢの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月23日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 19,980,062 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 19,980,062 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 510,814 |
| 親投資信託受益証券 | 19,469,248 |
| 流動資産計 | 19,980,062 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 148,353 |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 136,426 |
| 未払受託者報酬 | 1,435 |
| 未払委託者報酬 | 7,535 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 2,956 |
| 流動負債計 | 148,353 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 19,831,709 |
| 元本等 | |
| 元本 | 18,970,915 |
| 元本等合計 | 19,831,709 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 860,794 |
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