トラノコ・ファンドⅢの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月20日 | 2018年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,396,620 | 8,485,440 |
| 親投資信託受益証券 | 85,627,401 | 186,752,376 |
| 流動資産計 | 88,024,021 | 195,237,816 |
| 資産の部合計 | 88,024,021 | 195,237,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 165,314 | 4,130,057 |
| 未払受託者報酬 | 10,041 | 35,587 |
| 未払委託者報酬 | 50,463 | 178,246 |
| 未払利息 | 5 | 20 |
| その他未払費用 | 20,135 | 71,238 |
| 流動負債計 | 245,958 | 4,415,148 |
| 負債の部合計 | 245,958 | 4,415,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| （分配準備積立金） | 209,809 | 163,424 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,479,535 | 10,096,641 |
| 元本 | 85,298,528 | 180,726,027 |
| 元本等合計 | 87,778,063 | 190,822,668 |
| 純資産の部合計 | 87,778,063 | 190,822,668 |
| 負債・純資産合計 | 88,024,021 | 195,237,816 |
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