トラノコ・ファンドⅢの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月20日 | 2019年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,662,075 | 24,490,564 |
| 親投資信託受益証券 | 311,451,790 | 514,754,659 |
| 流動資産計 | 323,113,865 | 539,245,223 |
| 資産の部合計 | 323,113,865 | 539,245,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,939,635 | 5,583,321 |
| 未払受託者報酬 | 62,535 | 107,365 |
| 未払委託者報酬 | 312,953 | 537,118 |
| 未払利息 | 28 | 60 |
| その他未払費用 | 125,125 | 214,941 |
| 流動負債計 | 3,440,276 | 6,442,805 |
| 負債の部合計 | 3,440,276 | 6,442,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 304,634,303 | 499,434,157 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,039,286 | 33,368,261 |
| （分配準備積立金） | 6,369,558 | 4,714,888 |
| 元本等合計 | 319,673,589 | 532,802,418 |
| 純資産の部合計 | 319,673,589 | 532,802,418 |
| 負債・純資産合計 | 323,113,865 | 539,245,223 |
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