トラノコ・ファンドⅢの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月14日 10:56
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2020年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,316,104 | 35,200,389 |
| 親投資信託受益証券 | 641,134,364 | 1,122,034,995 |
| 流動資産計 | 673,450,468 | 1,157,235,384 |
| 資産の部合計 | 673,450,468 | 1,157,235,384 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,284,906 | 6,027,949 |
| 未払受託者報酬 | 186,639 | 257,207 |
| 未払委託者報酬 | 933,486 | 1,286,362 |
| 未払利息 | 79 | 86 |
| その他未払費用 | 373,336 | 514,480 |
| 流動負債計 | 12,778,446 | 8,086,084 |
| 負債の部合計 | 12,778,446 | 8,086,084 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 768,014,575 | 1,078,801,046 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -107,342,553 | 70,348,254 |
| （分配準備積立金） | 13,989,107 | 10,574,458 |
| 元本等合計 | 660,672,022 | 1,149,149,300 |
| 純資産の部合計 | 660,672,022 | 1,149,149,300 |
| 負債・純資産合計 | 673,450,468 | 1,157,235,384 |
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