トラノコ・ファンドⅢの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月22日 | 2021年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,870,144 | 64,628,683 |
| 親投資信託受益証券 | 1,484,037,821 | 2,129,874,776 |
| 流動資産計 | 1,545,907,965 | 2,194,503,459 |
| 資産の部合計 | 1,545,907,965 | 2,194,503,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,041,094 | 6,752,320 |
| 未払受託者報酬 | 346,311 | 513,866 |
| 未払委託者報酬 | 1,731,871 | 2,569,613 |
| 未払利息 | 152 | 159 |
| その他未払費用 | 692,689 | 889,900 |
| 流動負債計 | 12,812,117 | 10,725,858 |
| 負債の部合計 | 12,812,117 | 10,725,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,279,076,396 | 1,724,085,672 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 254,019,452 | 459,691,929 |
| （分配準備積立金） | 140,006,305 | 112,401,896 |
| 元本等合計 | 1,533,095,848 | 2,183,777,601 |
| 純資産の部合計 | 1,533,095,848 | 2,183,777,601 |
| 負債・純資産合計 | 1,545,907,965 | 2,194,503,459 |
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