トラノコ・ファンドⅢの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月14日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年3月23日-令和5年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2022年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 110,478,325 | 131,563,334 |
| 親投資信託受益証券 | 2,478,016,277 | 2,822,518,245 |
| 流動資産計 | 2,588,494,602 | 2,954,081,579 |
| 資産の部合計 | 2,588,494,602 | 2,954,081,579 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,548,092 | 17,772,845 |
| 未払受託者報酬 | 656,118 | 751,650 |
| 未払委託者報酬 | 3,280,861 | 3,758,600 |
| 未払利息 | 272 | 324 |
| その他未払費用 | 889,900 | 889,900 |
| 流動負債計 | 14,375,243 | 23,173,319 |
| 負債の部合計 | 14,375,243 | 23,173,319 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,029,443,782 | 2,381,974,800 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 544,675,577 | 548,933,460 |
| （分配準備積立金） | 142,186,987 | 118,880,114 |
| 元本等合計 | 2,574,119,359 | 2,930,908,260 |
| 純資産の部合計 | 2,574,119,359 | 2,930,908,260 |
| 負債・純資産合計 | 2,588,494,602 | 2,954,081,579 |
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