剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	24,806	263,902
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	2,479,535
剰余金増加額又は欠損金減少額	544,387	6,033,106
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	544,387	6,033,106
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,884	1,190,198
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,884	1,190,198
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	860,794	10,096,641

2018/12/11 9:18

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	82,318,209	174,632,856
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,309,287	12,113,215

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/12/11 9:18

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(自 平成28年4月 1日至 平成29年3月31日)	当事業年度(自 平成29年4月 1日至 平成30年3月31日)
当期末残高	594,300	594,300
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	354,300	354,300
その他資本剰余金
当期首残高	1,465	1,465
当期末残高	355,765	355,765
利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高	△847,415	△887,244

2018/12/11 9:18