純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2020年10月末日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
【トラノコ・ファンドⅢ】

2020/12/14 10:56

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
負債合計	13,523,641	52
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/12/14 10:56

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社が運用する証券投資信託は2020年10月末日現在、次の通りです。ただし、親投資信託を除きます。

種類	本数	純資産総額[百万円]
追加型株式投資信託	4	2,190
単位型株式投資信託	4	5,757
合計	8	7,948

2020/12/14 10:56

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,720,554	0.23
合計(純資産総額)		1,150,523,417	100.00

2020/12/14 10:56

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	株主資本			純資産合計
	利益剰余金		株主資本合計
	その他利益剰余金繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	△883,773	△883,773	66,292	66,292
事業年度中の変動額
当期純損失(△)	△2,698	△2,698	△2,698	△2,698
事業年度中の変動額合計	△2,698	△2,698	△2,698	△2,698
当期末残高	△886,471	△886,471	63,594	63,594

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)

2020/12/14 10:56

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)

1株当たり純資産額	2,720円95銭
1株当たり当期純損失金額	△115円46銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

1株当たり純資産額	3,216円68銭
1株当たり当期純利益金額	495円73銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。(注)1株当たり当期純利益(又は純損失(△))金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2020/12/14 10:56

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2020/12/14 10:56

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	35,389,411	3.08
合計(純資産総額)		1,147,798,599	100.00

その他の資産の投資状況

2020/12/14 10:56