有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月21日-令和2年3月23日)
- 【提出】
- 2020/06/11 9:38
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- 【項目】
- 52項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | トラノコ・マザーファンドⅢ | 760,588,117 | 0.8758 | 666,134,364 | 1.0022 | 762,261,410 | 96.86 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.86 |
| 合計 | 96.86 |