- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/03/22-2026/03/23)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 2026年3月31日 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | トラノコ・マザーファンドⅢ | 3,023,593,966 | 1.8572 | 5,615,418,713 | 1.8499 | 5,593,346,477 | 98.61 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 2026年3月31日 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.61 |
| 合計 | 98.61 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
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