YMアセット・優良米国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月15日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月20日 | 2018年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,562,643 | 59,727,426 |
| 投資信託受益証券 | 3,388,039,466 | 3,252,702,142 |
| 未収入金 | 114,000,000 | 107,000,000 |
| 流動資産計 | 3,547,602,109 | 3,419,429,568 |
| 資産の部合計 | 3,547,602,109 | 3,419,429,568 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 97,937,679 | 94,495,021 |
| 未払解約金 | 112,083 | 10,186,557 |
| 未払受託者報酬 | 201,884 | 271,166 |
| 未払委託者報酬 | 6,864,994 | 9,220,168 |
| その他未払費用 | 80,719 | 108,422 |
| 流動負債計 | 105,197,359 | 114,281,334 |
| 負債の部合計 | 105,197,359 | 114,281,334 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,264,589,303 | 3,149,834,064 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 177,815,447 | 155,314,170 |
| （分配準備積立金） | 70,394,313 | － |
| 元本等合計 | 3,442,404,750 | 3,305,148,234 |
| 純資産の部合計 | 3,442,404,750 | 3,305,148,234 |
| 負債・純資産合計 | 3,547,602,109 | 3,419,429,568 |
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