YMアセット・優良米国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月12日 11:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,727,426 | 43,894,554 |
| 投資信託受益証券 | 3,252,702,142 | 3,025,312,608 |
| 未収入金 | 107,000,000 | 141,000,000 |
| 流動資産計 | 3,419,429,568 | 3,210,207,162 |
| 資産の部合計 | 3,419,429,568 | 3,210,207,162 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 94,495,021 | 88,498,376 |
| 未払解約金 | 10,186,557 | 44,157,937 |
| 未払受託者報酬 | 271,166 | 217,366 |
| 未払委託者報酬 | 9,220,168 | 7,391,232 |
| その他未払費用 | 108,422 | 86,910 |
| 流動負債計 | 114,281,334 | 140,351,821 |
| 負債の部合計 | 114,281,334 | 140,351,821 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,149,834,064 | 2,949,945,890 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 155,314,170 | 119,909,451 |
| 元本等合計 | 3,305,148,234 | 3,069,855,341 |
| 純資産の部合計 | 3,305,148,234 | 3,069,855,341 |
| 負債・純資産合計 | 3,419,429,568 | 3,210,207,162 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
