剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	145,045	15,921,685
期首剰余金又は期首欠損金(△)	85,955,406	△353,403,484
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	25,308,895
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	10,029,364
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	15,279,531
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,391,203	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,430,480	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,960,723	-
分配金	※1 98,888,792	※1 107,754,385
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△353,403,484	170,088,494

2021/01/15 10:39

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

			当中間会計期間(2020年9月30日)
資本金					200,000
資本剰余金
資本準備金					150,000
資本剰余金合計					150,000
利益剰余金
その他利益剰余金					△175,552
繰越利益剰余金					△175,552
利益剰余金合計					△175,552

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2021/01/15 10:39

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/01/15 10:39

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(2019年3月31日)		当事業年度(2020年3月31日)
資本金		200,000		200,000
資本剰余金
資本準備金		150,000		150,000
資本剰余金合計		150,000		150,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△125,008		△173,917
繰越利益剰余金		△125,008		△173,917
利益剰余金合計		△125,008		△173,917

2021/01/15 10:39