YMアセット・優良米国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月15日 10:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,361,693 | 52,115,966 |
| 投資信託受益証券 | 2,517,766,746 | 3,627,116,881 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 106,000,000 |
| 流動資産計 | 2,552,128,439 | 3,785,232,847 |
| 資産の部合計 | 2,552,128,439 | 3,785,232,847 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,896,196 | 104,781,963 |
| 未払解約金 | － | 9,568,757 |
| 未払受託者報酬 | 181,866 | 227,700 |
| 未払委託者報酬 | 6,184,248 | 7,742,769 |
| その他未払費用 | 72,713 | 91,051 |
| 流動負債計 | 9,335,023 | 122,412,240 |
| 負債の部合計 | 9,335,023 | 122,412,240 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,896,196,900 | 3,492,732,113 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -353,403,484 | 170,088,494 |
| （分配準備積立金） | 145,133,657 | 82,516,459 |
| 元本等合計 | 2,542,793,416 | 3,662,820,607 |
| 純資産の部合計 | 2,542,793,416 | 3,662,820,607 |
| 負債・純資産合計 | 2,552,128,439 | 3,785,232,847 |
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