YMアセット・優良米国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月14日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月20日 | 2021年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,115,966 | 91,601,724 |
| 投資信託受益証券 | 3,627,116,881 | 5,479,209,833 |
| 未収入金 | 106,000,000 | 205,000,000 |
| 流動資産計 | 3,785,232,847 | 5,775,811,557 |
| 資産の部合計 | 3,785,232,847 | 5,775,811,557 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 104,781,963 | 227,378,498 |
| 未払解約金 | 9,568,757 | 3,276,597 |
| 未払受託者報酬 | 227,700 | 344,219 |
| 未払委託者報酬 | 7,742,769 | 11,704,513 |
| その他未払費用 | 91,051 | 137,659 |
| 流動負債計 | 122,412,240 | 242,841,486 |
| 負債の部合計 | 122,412,240 | 242,841,486 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,492,732,113 | 4,547,569,964 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 170,088,494 | 985,400,107 |
| （分配準備積立金） | 82,516,459 | 707,513,369 |
| 元本等合計 | 3,662,820,607 | 5,532,970,071 |
| 純資産の部合計 | 3,662,820,607 | 5,532,970,071 |
| 負債・純資産合計 | 3,785,232,847 | 5,775,811,557 |
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