剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	15,921,685	39,914,687
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△353,403,484	170,088,494
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,308,895	212,742,124
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,029,364	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,279,531	212,742,124
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	44,686,100
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	44,686,100
分配金	※1 107,754,385	※1 367,708,197
期末剰余金又は期末欠損金(△)	170,088,494	985,400,107

2021/07/14 10:16

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/07/14 10:16

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(2020年3月31日)		当事業年度(2021年3月31日)
資本金		200,000		200,000
資本剰余金
資本準備金		150,000		150,000
資本剰余金合計		150,000		150,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△173,917		△172,045
繰越利益剰余金		△173,917		△172,045
利益剰余金合計		△173,917		△172,045

2021/07/14 10:16