剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△22,874,286	59,569,563
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,658,434,737	206,554,023
剰余金増加額又は欠損金減少額	366,948,216	212,575,502
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	366,948,216	212,575,502
剰余金減少額又は欠損金増加額	146,326,441	58,309,133
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	146,326,441	58,309,133
分配金	※1 803,699,299	※1 1,063,449,534
期末剰余金又は期末欠損金(△)	206,554,023	2,852,636,990

2026/01/09 10:26

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金					200,000
資本剰余金
資本準備金					150,000
資本剰余金合計					150,000
利益剰余金
その他利益剰余金					△70,002
繰越利益剰余金					△70,002
利益剰余金合計					△70,002

(2)中間損益計算書

2026/01/09 10:26

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/01/09 10:26

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
資本金		200,000		200,000
資本剰余金
資本準備金		150,000		150,000
資本剰余金合計		150,000		150,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△119,483		△94,894
繰越利益剰余金		△119,483		△94,894
利益剰余金合計		△119,483		△94,894

2026/01/09 10:26