剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	59,569,563	15,004,959
期首剰余金又は期首欠損金(△)	206,554,023	2,852,636,990
剰余金増加額又は欠損金減少額	212,575,502	369,294,765
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	212,575,502	369,294,765
剰余金減少額又は欠損金増加額	58,309,133	145,963,831
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	58,309,133	145,963,831
分配金	※1 1,063,449,534	※1 1,124,609,315
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,852,636,990	3,458,703,911

2026/07/10 10:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/07/10 10:04

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
資本金		200,000		200,000
資本剰余金
資本準備金		150,000		150,000
資本剰余金合計		150,000		150,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△94,894		△23,799
繰越利益剰余金		△94,894		△23,799
利益剰余金合計		△94,894		△23,799

2026/07/10 10:04