ニッセイ・ジャパンAI関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 未収入金 | 1,419,547 |
| 金銭信託 | 16,475,924 |
| コール・ローン | 14,172,288 |
| 親投資信託受益証券 | 6,364,372,758 |
| 流動資産計 | 6,396,440,517 |
| 資産の部合計 | 6,396,440,517 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 837,019 |
| 未払委託者報酬 | 31,390,045 |
| その他未払費用 | 131,029 |
| 流動負債計 | 32,358,093 |
| 負債の部合計 | 32,358,093 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,019,778,937 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,344,303,487 |
| 純資産の部合計 | 6,364,082,424 |
| 負債・純資産合計 | 6,396,440,517 |
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