ニッセイ・ジャパンAI関連株式ファンド

ニッセイ・ジャパンAI関連株式ファンドの財務状況

財務状況

2026年1月23日 9:23
(個別) 資産 20%増 17億9352万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2018/04	6,396,440,517	6,364,082,424
2019/04	6,414,623,223	6,346,407,027
2020/04	2,636,845,038	2,596,016,697
2021/04	2,398,357,830	2,371,560,750
2022/04	1,829,225,727	1,810,080,790
2023/04	1,731,074,485	1,710,722,226
2024/04	1,859,565,546	1,840,569,187
2025/04	1,494,625,573	1,480,061,791
2025/10	1,793,521,734	1,779,500,129

財務推移

資産

2018年4月（個）: 63億9644万
2019年4月（個） +0.28%: 64億1462万
2020年4月（個） -58.89%: 26億3684万
2021年4月（個） -9.04%: 23億9835万
2022年4月（個） -23.73%: 18億2922万
2023年4月（個） -5.37%: 17億3107万
2024年4月（個） +7.42%: 18億5956万
2025年4月（個） -19.63%: 14億9462万

純資産

2018年4月（個）: 63億6408万
2019年4月（個） -0.28%: 63億4640万
2020年4月（個） -59.09%: 25億9601万
2021年4月（個） -8.65%: 23億7156万
2022年4月（個） -23.68%: 18億1008万
2023年4月（個） -5.49%: 17億1072万
2024年4月（個） +7.59%: 18億4056万
2025年4月（個） -19.59%: 14億8006万

開示資料

決算

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