ニッセイ・ジャパンAI関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月21日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2021年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 133,937 | 990,047 |
| コール・ローン | 26,713,669 | 19,592,530 |
| 親投資信託受益証券 | 2,596,371,371 | 2,371,891,141 |
| 未収入金 | 13,626,061 | 5,884,112 |
| 流動資産計 | 2,636,845,038 | 2,398,357,830 |
| 資産の部合計 | 2,636,845,038 | 2,398,357,830 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,272,372 | 5,552,779 |
| 未払受託者報酬 | 712,660 | 549,256 |
| 未払委託者報酬 | 26,726,493 | 20,599,021 |
| その他未払費用 | 116,816 | 96,024 |
| 流動負債計 | 40,828,341 | 26,797,080 |
| 負債の部合計 | 40,828,341 | 26,797,080 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,144,599,717 | 1,310,717,988 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 451,416,980 | 1,060,842,762 |
| （分配準備積立金） | 23,341,922 | 558,965,377 |
| 元本等合計 | 2,596,016,697 | 2,371,560,750 |
| 純資産の部合計 | 2,596,016,697 | 2,371,560,750 |
| 負債・純資産合計 | 2,636,845,038 | 2,398,357,830 |
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