ニッセイ・ジャパンAI関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月25日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2022年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 990,047 | 647,346 |
| コール・ローン | 19,592,530 | 15,523,608 |
| 親投資信託受益証券 | 2,371,891,141 | 1,810,337,259 |
| 未収入金 | 5,884,112 | 2,717,514 |
| 流動資産計 | 2,398,357,830 | 1,829,225,727 |
| 資産の部合計 | 2,398,357,830 | 1,829,225,727 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,552,779 | 2,459,620 |
| 未払受託者報酬 | 549,256 | 431,224 |
| 未払委託者報酬 | 20,599,021 | 16,172,824 |
| その他未払費用 | 96,024 | 81,269 |
| 流動負債計 | 26,797,080 | 19,144,937 |
| 負債の部合計 | 26,797,080 | 19,144,937 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,310,717,988 | 1,102,501,966 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,060,842,762 | 707,578,824 |
| （分配準備積立金） | 558,965,377 | 391,630,223 |
| 元本等合計 | 2,371,560,750 | 1,810,080,790 |
| 純資産の部合計 | 2,371,560,750 | 1,810,080,790 |
| 負債・純資産合計 | 2,398,357,830 | 1,829,225,727 |
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