ニッセイ・ジャパンAI関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月25日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2023/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2023年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 647,346 | 285,051 |
| コール・ローン | 15,523,608 | 13,887,013 |
| 親投資信託受益証券 | 1,810,337,259 | 1,710,801,992 |
| 未収入金 | 2,717,514 | 6,100,429 |
| 流動資産計 | 1,829,225,727 | 1,731,074,485 |
| 資産の部合計 | 1,829,225,727 | 1,731,074,485 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,459,620 | 5,703,770 |
| 未払受託者報酬 | 431,224 | 378,501 |
| 未払委託者報酬 | 16,172,824 | 14,195,306 |
| その他未払費用 | 81,269 | 74,682 |
| 流動負債計 | 19,144,937 | 20,352,259 |
| 負債の部合計 | 19,144,937 | 20,352,259 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,102,501,966 | 998,162,011 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 707,578,824 | 712,560,215 |
| （分配準備積立金） | 391,630,223 | 328,726,990 |
| 元本等合計 | 1,810,080,790 | 1,710,722,226 |
| 純資産の部合計 | 1,810,080,790 | 1,710,722,226 |
| 負債・純資産合計 | 1,829,225,727 | 1,731,074,485 |
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