ニッセイ・ジャパンAI関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月25日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/26-2025/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2025年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 689,860 | 405,625 |
| コール・ローン | 13,740,481 | 12,679,783 |
| 親投資信託受益証券 | 1,840,656,485 | 1,480,129,731 |
| 未収入金 | 4,478,720 | 1,410,434 |
| 流動資産計 | 1,859,565,546 | 1,494,625,573 |
| 資産の部合計 | 1,859,565,546 | 1,494,625,573 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,052,524 | 1,208,749 |
| 未払受託者報酬 | 386,140 | 345,011 |
| 未払委託者報酬 | 14,482,022 | 12,939,551 |
| その他未払費用 | 75,673 | 70,471 |
| 流動負債計 | 18,996,359 | 14,563,782 |
| 負債の部合計 | 18,996,359 | 14,563,782 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 827,799,476 | 645,046,674 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,012,769,711 | 835,015,117 |
| （分配準備積立金） | 530,057,544 | 449,633,505 |
| 元本等合計 | 1,840,569,187 | 1,480,061,791 |
| 純資産の部合計 | 1,840,569,187 | 1,480,061,791 |
| 負債・純資産合計 | 1,859,565,546 | 1,494,625,573 |
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