ニッセイ・ジャパンAI関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月23日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/26-2026/04/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2025年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収利息 | － | 162 |
| 金銭信託 | 405,625 | 293,618 |
| コール・ローン | 12,679,783 | 13,010,878 |
| 親投資信託受益証券 | 1,480,129,731 | 1,779,744,102 |
| 未収入金 | 1,410,434 | 472,974 |
| 流動資産計 | 1,494,625,573 | 1,793,521,734 |
| 資産の部合計 | 1,494,625,573 | 1,793,521,734 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,208,749 | 303,404 |
| 未払受託者報酬 | 345,011 | 354,405 |
| 未払委託者報酬 | 12,939,551 | 13,292,011 |
| その他未払費用 | 70,471 | 71,785 |
| 流動負債計 | 14,563,782 | 14,021,605 |
| 負債の部合計 | 14,563,782 | 14,021,605 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 645,046,674 | 594,727,219 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 835,015,117 | 1,184,772,910 |
| （分配準備積立金） | 449,633,505 | 386,208,118 |
| 元本等合計 | 1,480,061,791 | 1,779,500,129 |
| 純資産の部合計 | 1,480,061,791 | 1,779,500,129 |
| 負債・純資産合計 | 1,494,625,573 | 1,793,521,734 |
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