ニッセイ・ジャパンAI関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月24日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/26-2025/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2024年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 689,860 | 629,547 |
| コール・ローン | 13,740,481 | 13,981,357 |
| 親投資信託受益証券 | 1,840,656,485 | 1,602,709,660 |
| 未収入金 | 4,478,720 | 3,722,335 |
| 流動資産計 | 1,859,565,546 | 1,621,042,899 |
| 資産の部合計 | 1,859,565,546 | 1,621,042,899 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,052,524 | 3,495,726 |
| 未払受託者報酬 | 386,140 | 385,335 |
| 未払委託者報酬 | 14,482,022 | 14,451,752 |
| その他未払費用 | 75,673 | 75,646 |
| 流動負債計 | 18,996,359 | 18,408,459 |
| 負債の部合計 | 18,996,359 | 18,408,459 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 827,799,476 | 717,337,774 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,012,769,711 | 885,296,666 |
| （分配準備積立金） | 530,057,544 | 456,079,796 |
| 元本等合計 | 1,840,569,187 | 1,602,634,440 |
| 純資産の部合計 | 1,840,569,187 | 1,602,634,440 |
| 負債・純資産合計 | 1,859,565,546 | 1,621,042,899 |
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