ニッセイ・ジャパンAI関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月25日 12:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/26-2024/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2023年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 285,051 | 966,487 |
| コール・ローン | 13,887,013 | 13,320,486 |
| 親投資信託受益証券 | 1,710,801,992 | 1,578,936,464 |
| 未収入金 | 6,100,429 | 1,305,589 |
| 流動資産計 | 1,731,074,485 | 1,594,529,026 |
| 資産の部合計 | 1,731,074,485 | 1,594,529,026 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,703,770 | 936,288 |
| 未払受託者報酬 | 378,501 | 380,590 |
| 未払委託者報酬 | 14,195,306 | 14,273,954 |
| その他未払費用 | 74,682 | 75,006 |
| 流動負債計 | 20,352,259 | 15,665,838 |
| 負債の部合計 | 20,352,259 | 15,665,838 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 998,162,011 | 857,757,316 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 712,560,215 | 721,105,872 |
| （分配準備積立金） | 328,726,990 | 254,448,965 |
| 元本等合計 | 1,710,722,226 | 1,578,863,188 |
| 純資産の部合計 | 1,710,722,226 | 1,578,863,188 |
| 負債・純資産合計 | 1,731,074,485 | 1,594,529,026 |
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