ニッセイ・ジャパンAI関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 647,346 | 989,032 |
| コール・ローン | 15,523,608 | 14,214,960 |
| 親投資信託受益証券 | 1,810,337,259 | 1,800,024,216 |
| 未収入金 | 2,717,514 | 8,705,770 |
| 流動資産計 | 1,829,225,727 | 1,823,933,978 |
| 資産の部合計 | 1,829,225,727 | 1,823,933,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,459,620 | 8,288,479 |
| 未払受託者報酬 | 431,224 | 405,836 |
| 未払委託者報酬 | 16,172,824 | 15,220,484 |
| その他未払費用 | 81,269 | 78,240 |
| 流動負債計 | 19,144,937 | 23,993,039 |
| 負債の部合計 | 19,144,937 | 23,993,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,102,501,966 | 1,098,744,637 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 707,578,824 | 701,196,302 |
| （分配準備積立金） | 391,630,223 | 350,768,080 |
| 元本等合計 | 1,810,080,790 | 1,799,940,939 |
| 純資産の部合計 | 1,810,080,790 | 1,799,940,939 |
| 負債・純資産合計 | 1,829,225,727 | 1,823,933,978 |
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