ニッセイ・ジャパンAI関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月25日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 990,047 | 1 |
| コール・ローン | 19,592,530 | 20 |
| 親投資信託受益証券 | 2,371,891,141 | 2,213,086,625 |
| 未収入金 | 5,884,112 | 16,087,885 |
| 流動資産計 | 2,398,357,830 | 2,229,174,531 |
| 資産の部合計 | 2,398,357,830 | 2,229,174,531 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,552,779 | 16,087,885 |
| 未払受託者報酬 | 549,256 | 2,642 |
| 未払委託者報酬 | 20,599,021 | 99,081 |
| その他未払費用 | 96,024 | 501 |
| 流動負債計 | 26,797,080 | 16,190,109 |
| 負債の部合計 | 26,797,080 | 16,190,109 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,310,717,988 | 1,195,737,932 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,060,842,762 | 1,017,246,490 |
| （分配準備積立金） | 558,965,377 | 452,567,806 |
| 元本等合計 | 2,371,560,750 | 2,212,984,422 |
| 純資産の部合計 | 2,371,560,750 | 2,212,984,422 |
| 負債・純資産合計 | 2,398,357,830 | 2,229,174,531 |
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