剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	57,434,272	194,576,027
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,344,303,487	1,420,637,026
剰余金増加額又は欠損金減少額	502,186,607	64,402,586
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	502,186,607	64,402,586
剰余金減少額又は欠損金増加額	507,205,213	860,993,590
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	507,205,213	860,993,590
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,420,637,026	451,416,980

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△5,067,603
当期純利益	-	-	-	8,526,917

当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)

2020/07/22 9:21

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 46,106円

2020/07/22 9:21

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第2期自2018年4月26日至2019年4月25日	第3期自2019年4月26日至2020年4月27日
1.	分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益(39,540,054円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(8,642,819円)、収益調整金(1,365,967,088円)及び分配準備積立金(6,487,065円)より分配対象収益は1,420,637,026円(1口当たり0.288409円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(428,075,058円)及び分配準備積立金(23,341,922円)より分配対象収益は451,416,980円(1口当たり0.210490円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。

2020/07/22 9:21

#5 附属明細表（連結）

「ニッセイ・ジャパンAI関連株式 マザーファンド」の状況

貸借対照表
元本		4,762,999,136	2,038,768,254
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,583,697,597	557,542,647

注記表

2020/07/22 9:21