ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド-AI新時代-(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,616,904,781 |
| 投資信託受益証券 | 44,331,995,425 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997,056 |
| 未収入金 | 600,000,000 |
| 流動資産計 | 47,558,897,262 |
| 資産の部合計 | 47,558,897,262 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,270,543,917 |
| 未払解約金 | 1,229,208,032 |
| 未払受託者報酬 | 3,696,647 |
| 未払委託者報酬 | 203,317,575 |
| その他未払費用 | 1,042,489 |
| 流動負債計 | 2,707,808,660 |
| 負債の部合計 | 2,707,808,660 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 42,351,463,918 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,499,624,684 |
| （分配準備積立金） | 1,906,569,972 |
| 元本等合計 | 44,851,088,602 |
| 純資産の部合計 | 44,851,088,602 |
| 負債・純資産合計 | 47,558,897,262 |
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